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財務ハイライト

(単位:百万円)

  21/3期 22/3期
営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益5,1797,660
  減価償却費669953
  減損損失-207
  貸倒引当金の増減額(△は減少)▲ 618▲ 10
  売上債権の増減額(△は増加)▲ 3,245▲ 4,305
  破産更生債権等の増減(△は増加)60512
  棚卸資産の増減額(△は増加)101▲ 3,217
  仕入債務の増減額(△は減少)3,5553,686
  その他1,134897
  小計7,3815,884
  利息及び配当金の受取額3435
  利息の支払額▲ 26▲ 24
  法人税等の支払額▲ 1,284▲ 1,658
  営業活動によるキャッシュ・フロー6,1044,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
  有形固定資産の取得による支出▲ 676▲ 693
  無形固定資産の取得による支出▲ 139▲ 56
  投資不動産の賃貸による収入7765
  その他▲ 984
  投資活動によるキャッシュ・フロー▲ 747▲ 599
財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)132230
  リース債務の返済による支出▲ 250▲ 302
  配当金の支払額▲ 1,146▲ 1,637
  その他-▲ 0
財務活動によるキャッシュ・フロー▲ 1,264▲ 1,710
現金及び現金同等物に係る換算差額397948
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,4902,875
現金及び現金同等物の期首残高23,38727,877
現金及び現金同等物の期末残高27,87730,753
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