エクセルデータダウンロード（過去10年分）

（単位：百万円）

	19/3期	20/3期
営業活動によるキャッシュ･フロー
税金等調整前当期純利益	6,164	4,472
減価償却費	233	528
減損損失	24	32
貸倒引当金の増減額	▲ 155	▲ 82
売上債権の増減額	▲ 2,869	1,711
破産更生債権等の増減	53	89
棚卸資産の増減額	▲ 1,520	▲ 861
仕入債務の増減額	289	▲ 3,612
その他	245	▲ 143
小計	2,466	2,134
受取利息及び受取配当金	106	79
支払利息	▲ 4	▲ 28
法人税等の支払額	▲ 1,558	▲ 1,786
営業活動によるキャッシュ･フロー	1,009	398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	▲ 232	▲ 308
無形固定資産の取得による支出	▲ 70	▲ 90
投資不動産の賃貸による収入	71	76
保険積立金の積立による支出	▲ 57	0
保険返戻による収入	378	0
その他	▲ 13	12
投資活動によるキャッシュ･フロー	74	▲ 309
財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入金の純増減額	31	▲ 81
配当金の支払額	▲ 1,432	▲ 1,432
その他	0	▲ 233
財務活動によるキャッシュ･フロー	▲ 1,401	▲ 1,747
現金及び現金同等物に係る換算差額	138	▲ 669
現金及び現金同等物の増減額	▲ 179	▲ 2,327
現金及び現金同等物の期首残高	25,893	25,714
現金及び現金同等物の期末残高	25,714	23,387