財務ハイライト
キャッシュフロー
エクセルデータダウンロード(過去10年分)
(単位:百万円)
22/3期 | 23/3期 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 7,660 | 11,086 |
減価償却費 | 953 | 1,133 |
減損損失 | 207 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ▲ 10 | 260 |
売上債権の増減額(△は増加) | ▲ 4,305 | 4,498 |
破産更生債権等の増減(△は増加) | 12 | ▲ 276 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | ▲ 3,217 | 1,052 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,686 | ▲ 9,075 |
その他 | 897 | ▲ 663 |
小計 | 5,884 | 8,059 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 65 |
利息の支払額 | ▲ 24 | ▲ 73 |
法人税等の支払額 | ▲ 1,658 | ▲ 3,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,236 | 4,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | ▲ 693 | ▲ 860 |
無形固定資産の取得による支出 | ▲ 56 | ▲ 58 |
投資不動産の賃貸による収入 | 65 | 66 |
その他 | 84 | ▲ 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 599 | ▲ 872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 230 | 651 |
リース債務の返済による支出 | ▲ 302 | ▲ 371 |
配当金の支払額 | ▲ 1,637 | ▲ 2,580 |
その他 | ▲ 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 1,710 | ▲ 2,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 948 | 475 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,875 | 2,213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,877 | 30,753 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,753 | 32,966 |