財務ハイライト
キャッシュフロー
エクセルデータダウンロード(過去10年分)
(単位:百万円)
21/3期 | 22/3期 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 5,179 | 7,660 |
減価償却費 | 669 | 953 |
減損損失 | - | 207 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ▲ 618 | ▲ 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | ▲ 3,245 | ▲ 4,305 |
破産更生債権等の増減(△は増加) | 605 | 12 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 101 | ▲ 3,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,555 | 3,686 |
その他 | 1,134 | 897 |
小計 | 7,381 | 5,884 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
利息の支払額 | ▲ 26 | ▲ 24 |
法人税等の支払額 | ▲ 1,284 | ▲ 1,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,104 | 4,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | ▲ 676 | ▲ 693 |
無形固定資産の取得による支出 | ▲ 139 | ▲ 56 |
投資不動産の賃貸による収入 | 77 | 65 |
その他 | ▲ 9 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 747 | ▲ 599 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 132 | 230 |
リース債務の返済による支出 | ▲ 250 | ▲ 302 |
配当金の支払額 | ▲ 1,146 | ▲ 1,637 |
その他 | - | ▲ 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 1,264 | ▲ 1,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 948 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,490 | 2,875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,387 | 27,877 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,877 | 30,753 |