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（単位：百万円）

	21/3期	22/3期
営業活動によるキャッシュ･フロー
税金等調整前当期純利益	5,179	7,660
減価償却費	669	953
減損損失	-	207
貸倒引当金の増減額（△は減少）	▲ 618	▲ 10
売上債権の増減額（△は増加）	▲ 3,245	▲ 4,305
破産更生債権等の増減（△は増加）	605	12
棚卸資産の増減額（△は増加）	101	▲ 3,217
仕入債務の増減額（△は減少）	3,555	3,686
その他	1,134	897
小計	7,381	5,884
利息及び配当金の受取額	34	35
利息の支払額	▲ 26	▲ 24
法人税等の支払額	▲ 1,284	▲ 1,658
営業活動によるキャッシュ･フロー	6,104	4,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	▲ 676	▲ 693
無形固定資産の取得による支出	▲ 139	▲ 56
投資不動産の賃貸による収入	77	65
その他	▲ 9	84
投資活動によるキャッシュ･フロー	▲ 747	▲ 599
財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	132	230
リース債務の返済による支出	▲ 250	▲ 302
配当金の支払額	▲ 1,146	▲ 1,637
その他	-	▲ 0
財務活動によるキャッシュ･フロー	▲ 1,264	▲ 1,710
現金及び現金同等物に係る換算差額	397	948
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,490	2,875
現金及び現金同等物の期首残高	23,387	27,877
現金及び現金同等物の期末残高	27,877	30,753