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（単位：百万円）

	23/3期	24/3期
営業活動によるキャッシュ･フロー
税金等調整前当期純利益	11,086	7,515
減価償却費	1,133	1,193
減損損失	43	80
貸倒引当金の増減額（△は減少）	260	▲ 2,842
売上債権の増減額（△は増加）	4,498	11,226
破産更生債権等の増減（△は増加）	▲ 276	2,934
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,052	393
仕入債務の増減額（△は減少）	▲ 9,075	▲ 3,228
その他	▲ 663	99
小計	8,059	17,372
利息及び配当金の受取額	65	110
利息の支払額	▲ 73	▲ 59
法人税等の支払額	▲ 3,140	▲ 3,173
営業活動によるキャッシュ･フロー	4,910	14,250
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	▲ 860	▲ 1,048
無形固定資産の取得による支出	▲ 58	▲ 62
投資不動産の賃貸による収入	66	74
その他	▲ 20	▲ 123
投資活動によるキャッシュ･フロー	▲ 872	▲ 1,160
財務活動によるキャッシュ･フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	651	▲ 894
リース債務の返済による支出	▲ 371	▲ 457
配当金の支払額	▲ 2,580	▲ 3,644
財務活動によるキャッシュ･フロー	▲ 2,299	▲ 4,996
現金及び現金同等物に係る換算差額	475	1,079
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,213	9,172
現金及び現金同等物の期首残高	30,753	32,966
現金及び現金同等物の期末残高	32,966	42,139